Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Dengan Kinerja Pasar (IHSG) Menggunakan Pendekatan Sharpe Dan Treynor Periode 2022-2024 (Studi Kasus Reksadana Saham Terdaftar Di BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) menggunakan pendekatan sharpe dan treynor periode 2022-2024 (Studi Kasus Reksadana Saham Terdaftar Di BEI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Teori yang mendasari penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif sering kali berakar pada prinsip-prinsip statistik dan metodologi penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua objek, analisis Reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode 2022 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai data numerik, yaitu data yang berkaitan dengan kinerja reksadana saham dan indeks pasar (IHSG) yang dihitung dengan menggunakan metrik keuangan, seperti Sharpe Ratio dan Treynor Ratio. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan kinerja reksadana saham dengan kinerja IHSG dengan metode sharpe, sesuai dengan hasil uji independen sampel T-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan IHSG dan terdapat perbedaan kinerja reksadana saham dengan kinerja IHSG dengan metode treynor nilai 0.000 Kurang dari 0.05. sesuai dengan hasil uji independen sampel T-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan IHSG dengan nilai 0.000 Kurang dari 0.05.